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浙江中医药大学中药饮片有限公司增资项目
时间:2018年01月02日信息来源:不详点击: 加入收藏 】【 字体:
项目编号ZJ2017DF500006监测编号G62017ZJ1000006
企业性子国资拟募集资金总额(万元)2,116.540768
挂牌通知布告期40  个工作日挂牌肇端日期2017-12-29
标的所在地区浙江省 - 杭州市挂牌期满日期2018-02-28
付出体例银行转账标的所属行业

制造业 - 医药制造业

一、项目基本情况
项目名称浙江中医药大学中药饮片有限公司增资项目
项目编号ZJ2017DF500006
拟募集资金总额(万元)2116.540768拟募集资金总额说明
拟募集资金对应持股比例(%)8.6589拟募集资金对应持股比例说明
拟征集投资方数量(个)1-1拟征集投资方数量说明
拟新增注册资本(万元)534.814400拟新增注册资本说明战略投资者拟新增注册资本部分
原股东是否有投资意向企业管理层或员工是否有投资意向
是否联合投资
增资前后(拟)股权结构股东名称原出资额(万元)原出资比例(%)增资后出资比例(%)浙江汇源投资管理有限公司---60.000051.0000浙江中医药大学资产经营有限公司---40.000034.0000战略投资者------8.6589员工持股平台------6.3411
交易达成条件
征集到吻合条件的意向投资方且募集金额不低于2116.540768万元。
募集资金用途
厂房的翻新和煎药中间的改造
对增资有庞大影响的信息
1.浙江中医药大学中药饮片有限公司拟实施国有控股混合所有制企业员工持股计划,员工持股计划将以雷同价格与本次增资同步实施。员工持股计划预计持股比例为6.3411%。本次增资拟新增注册资本合计9264706元,其中战略投资者拟新增注册资本5348144元,员工持股拟新增注册资本3916562元。
2.中药饮片公司曾以2010年9月30日为评估基准日进行了以企业改制为目的的资产评估,并在2011年改制时根据评估效果进行了账务调整。
3.列入评估范围的投资性房地产为提取车间。根据中药饮片公司与杭州市中医院签订的《厂房建设和租赁合同》及增补协议,约定由杭州市中医院出资建造提取车间,产权归属中药饮片公司。车间建造完成后由中药饮片公司团体租赁给杭州市中医院,租金为杭州市中医院出资建造提取车间的总成本,租赁期为20年,自厂房交付使用之日起计算,即2012年10月至2032年9月。本次评估未考虑上述租约价格对评估效果的影响。
4.2011年12月20日,中药饮片公司与浙江省中医药学会签订合作经营协议书,双方合作开办并共同经营浙江省中医药学会中西医结合门诊部,合作期15年,自2011年11月1日至2026年10月31日止。门诊部开办资金80万元,由浙江省中医药学会出资,门诊部日常医疗管理由浙江省中医药学会承担,日常经营管理由中药饮片公司承担,门诊部日常经营所需流动资金由中药饮片公司承担。协议期满或双方合作停止,中药饮片公司享有或承担门诊部盈亏的80%部分,浙江省中医药学会享有或承担门诊部盈亏的20%部分。
截至评估基准日,因门诊部经营不善,中药饮片公司已退出该门诊部的经营,并制止向门诊部提供流动资金,但尚未与浙江省中医药学会进行清算。公司其他应收款科目中应收浙江省中医药学会中西医结合门诊部借款5,208,771.44元,中药饮片公司已经全额计提坏账预备。本次评估未考虑上述因清算事项对评估效果的影响,也予以全额确认坏账风险损失。
下载【对增资有庞大影响的相干信息】
其他披露事项
二、融资方基本情况
增资企业名称浙江中医药大学中药饮片有限公司
基本情况所在地区浙江省 - 杭州市注册地(地址)浙江省杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区3号路17号
法定代表人汪力刚成立日期1989-11-07
注册资本(万元)5250.000000
企业类型

有限责任公司

所属行业

制造业 - 医药制造业

经济类型

国有控股企业

社会名誉代码或组织机构代码9133018314306890XU
经营规模中型
经营范围
中药饮片[净制、切制、炒制、炙制、烫制、煅制、制炭、蒸制、煮制、燀制)含毒性中药饮片(净制、切制、炒制、烫制、煮制)、含直接口服饮片]生产;中药材的莳植(除种苗);中药材收购(除国家专项规定);农副产品贩卖(除国家专项规定);中成药制剂的研制开发。(依法须经批准的项目,经相干部门批准后方可开展经营运动)
股东个数2职工人数510人
重要财务指标(万元)前一年度审计报告
2016年度资产总计负债总计所有者权益
29018.210000 万元11847.900000 万元17170.310000 万元
业务收入利润总额净利润
25003.170000 万元1732.980000 万元1712.390000 万元
前二年度审计报告
2015年度资产总计负债总计所有者权益
27987.040000 万元12754.120000 万元15232.920000 万元
业务收入利润总额净利润
23046.420000 万元1119.200000 万元1109.640000 万元
前三年度审计报告
2014年度资产总计负债总计所有者权益
22700.700000 万元20077.430000 万元2623.270000 万元
业务收入利润总额净利润
22529.490000 万元667.070000 万元662.080000 万元
增资举动决策及批准情况
国资监管机构省(直辖市、自治区)级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称浙江省国际贸易集团有限公司[91330000671637379A]
批准单位名称浙江省国际贸易集团有限公司
三、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
(1)战略投资者应为在中国依法有用存续的非国有的企业组织。
(2)战略投资者财务状态优秀和具备较强的付出能力,实缴注册资本不低于 2 亿元(须提供验资报告、审计报告或股东出资证实及银行进账证实等材料)。
(3)战略投资者及其关联企业不得从事或投资与浙江中医药大学中药饮片有限公司主业务务构成同行竞争的营业(须提供书面承诺,关联企业的界定标准按照《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《企业会计准则-36 号》对于“关联人”或“关联方”的定义实行)。
(4)战略投资者须承诺自完成本次混改股权工商变更登记之日起至浙江中医药大学中药饮片有限公司证券化完成前不得将所持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司股份转让给外部股东,若浙江中医药大学中药饮片有限公司自完成本次混改股权工商变更登记之日起 2年内未能实现证券化的,则战略投资者可将其所持的浙江中医药大学中药饮片有限公司股份进行转让。
(5)若增资完成后浙江汇源投资管理有限公司将持有的浙江中医药大学中药饮片有限公司股权注入相干上市平台,战略投资者须承诺无条件赞成上述股权转让事项。(提供书面承诺)
增资方案重要内容
增资条件
1、增资价格:战略投资者本次增资价格应不低于2116.540768万元。
2、投资款付出体例:投资者应在增资协议订立之日起 5 个工作日一次性付清投资款;
3、资产评估基准日到增资工商变更完成日期间经审计的损好处理体例:审计基准日至股权交割日之间发生的损益由原股东委托会计事务所进行审计,该期间发生的损益由原股东承担或享有;
4、增资完成后浙江中医药大学中药饮片有限公司的治理结构安排如下:
设董事会,由7名董事组成,其中浙江汇源投资管理有限公司保举3名,浙江中医药大学资产经营有限公司保举2名,战略投资者保举1名,职工董事1名。
设监事会,由3名监事组成,其中浙江汇源投资管理有限公司保举1名,浙江中医药大学资产经营有限公司保举1名,职工监事1名。
浙江中医药大学中药饮片有限公司执行董事会向导下的总经理负责制。
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例按固定金额收取2000000.00元
保证金交纳开始时间经转让方资格确认后交纳
保证金交纳期限资格确认后,2个工作日17:00前有用(以银行到账时间为准)
保证金交纳体例          银行转账     
交纳账号

收款单位:浙江产权交易所有限公司 账号:7331110182600086740 开户行:中信天水

保证金处置体例1.意向投资人未被确定为最终投资人的,所递交保证金在增资效果关照书发出后5个工作日内予以退还(不计息)。 2.最终投资人若不按约定签署《增资协议》及向浙江产权交易所有限公司付出交易服务费,其交纳的交易保证金将不予退回,由浙江产权交易所有限公司扣除其应付的交易服务费后,余额作为违约金划归浙江中医药大学中药饮片有限公司所有。 3.在签署《增资协议》后,浙江产权交易所有限公司于《增资协议》签署之日起1个工作日内将竞买保证金(扣除其应交交易手续费后)转至浙江中医药大学中药饮片有限公司指定账户,作为抵扣最终投资人增资认购价款的一部分。 4.若最终投资人在签署《增资协议》后,未按协议约定在规定期限足额付出增资款的,浙江中医药大学中药饮片有限公司将不予以返还保证金(无论该保证金是否抵扣增资认购价款)。
四、信息发布需求
信息发布期40 个工作日
信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方赞成的情况下), 信息发布闭幕

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 信息发布闭幕,说明:并关照已报名的投资方

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布闭幕,说明:信息发布闭幕并组织挑选

五、挑选方案
挑选体例    竞争性会商 
挑选方案
(1)挂牌结束后成立会商小组,会商小组由浙江中医药大学中药饮片有限公司股东方的代表和有关行业专家共三人以上的单数组成,其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二并由浙江汇源投资管理有限公司指定。
(2)会商小组审核意向方竞投文件,并与意向方分别进行会商,每次会商时间不超过2小时。
(3)会商小组在确认意向投资人吻合天资要求的前提下,按照各合格意向投资人的会商纪要及最终报价对其在此次增资项目中的综合实力进行集中评议,确定合格意向投资人优先接纳顺序排名,并编写评审报告递交浙江中医药大学中药饮片有限公司。由浙江中医药大学中药饮片有限公司股东会决定最终战略投资者。
六、融资方/经办人联系体例
融资方联系人王老师融资方联系电话0571-81383800/13758220475
融资方联系传真融资方联系邮箱
融资方联系地址融资方网址
交易机构联系人林老师交易机构联系电话0571-87710238/15158052312
交易机构联系传真0571-87297126交易机构联系邮箱lintao@zjpse.com
交易机构联系地址杭州市望江东路332号望江国际中间4号楼1805室交易机构网址

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